TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 598,204 | 792,346 |
| 減価償却費 | 545,503 | 440,428 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 105,155 | 156,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,818 | -17,381 |
| 支払利息 | 6,736 | 4,342 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,770 |
| 固定資産除却損 | 6,958 | 47,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,215 | 2,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,758 | -407,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,576 | 124,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,551 | 38,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,872 | -27,459 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,206 | 17,715 |
| その他 | -4,127 | 183,435 |
| 小計 | 1,095,532 | 1,344,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,818 | 17,381 |
| 利息の支払額 | -6,736 | -4,342 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,863 |
| 法人税等の支払額 | -192,029 | -327,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,585 | 1,034,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,493 | -201,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,986 | -350,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,919 | -79,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,640 | 1,725 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 58,835 | 72,432 |
| その他 | -153 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,078 | -555,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -73,160 | -75,496 |
| 配当金の支払額 | -278,625 | -255,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -203 |
| その他 | 80 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,880 | -331,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,626 | 147,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,177 | 4,502,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 388,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,502,804 | 5,038,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
