TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,417 | 598,204 |
| 減価償却費 | 538,053 | 545,503 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 61,533 | 105,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,783 | -19,818 |
| 支払利息 | 6,245 | 6,736 |
| 固定資産除却損 | 5,820 | 6,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,249 | 34,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,907 | -266,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,519 | 37,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,910 | 65,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,293 | -31,872 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 96,105 | 18,206 |
| その他 | -4,631 | -4,127 |
| 小計 | 1,428,602 | 1,095,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,783 | 19,818 |
| 利息の支払額 | -6,245 | -6,736 |
| 法人税等の支払額 | -463,765 | -192,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,375 | 916,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,674 | -40,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,569 | -156,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,453 | -4,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,788 | 2,640 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 71,709 | 58,835 |
| その他 | 16,041 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,158 | -141,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -49,676 | -73,160 |
| 配当金の支払額 | -308,688 | -278,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -463,980 | -174 |
| その他 | 57 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,288 | -351,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,071 | 423,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120,430 | 4,079,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,818 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,079,177 | 4,502,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
