TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,623 | 640,417 |
| 減価償却費 | 498,770 | 538,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 61,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,521 | -20,783 |
| 支払利息 | 293 | 6,245 |
| 固定資産除却損 | 22,400 | 5,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,698 | 130,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,059 | 17,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,856 | -62,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,431 | 11,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,293 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 123,759 | 96,105 |
| その他 | 45,897 | -4,631 |
| 小計 | 2,017,080 | 1,428,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,519 | 20,783 |
| 利息の支払額 | -293 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -581,824 | -463,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,480 | 979,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,791 | -57,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,460 | -289,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,722 | -21,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,473 | 12,788 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 37,800 | 71,709 |
| その他 | -2,066 | 16,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,767 | -268,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -49,676 |
| 配当金の支払額 | -295,447 | -308,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -463,980 |
| その他 | 38 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,715 | -822,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847,997 | -111,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,432 | 4,120,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,120,430 | 4,079,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
