TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,162,699 | 1,149,623 |
| 減価償却費 | 505,843 | 498,770 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16,736 | 1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,254 | -21,521 |
| 支払利息 | 1,535 | 293 |
| 固定資産除却損 | 8,302 | 22,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212,925 | 43,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,691 | 151,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,704 | 45,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,233 | -44,431 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 103,696 | 123,759 |
| その他 | 101,196 | 45,897 |
| 小計 | 2,209,900 | 2,017,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,157 | 21,519 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -445,591 | -581,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,930 | 1,456,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,872 | -66,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339,900 | -237,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,295 | -46,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,665 | 2,473 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 69,872 | 37,800 |
| その他 | -6,547 | -2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,079 | -312,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -301,672 | -295,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,549 | -307 |
| その他 | 160 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,061 | -295,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,789 | 847,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886,643 | 3,272,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,272,432 | 4,120,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
