TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,188,256 | 1,162,699 |
| 減価償却費 | 436,153 | 505,843 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19,062 | 16,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,728 | -25,254 |
| 支払利息 | 2,640 | 1,535 |
| 固定資産除却損 | 57,374 | 8,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 212,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,250 | 110,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -10,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,984 | 22,233 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 101,530 | 103,696 |
| その他 | 14,346 | 101,196 |
| 小計 | 1,583,202 | 2,209,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,726 | 25,157 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -1,535 |
| 法人税等の支払額 | -498,218 | -445,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,068 | 1,787,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,283 | -105,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,581 | -339,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551,712 | -127,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,840 | 10,665 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -150,611 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 92,345 | 69,872 |
| その他 | -10,027 | -6,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,031 | -499,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,684 | － |
| 配当金の支払額 | -307,080 | -301,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -998 | -501,549 |
| その他 | -274 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,668 | -903,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,631 | 385,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,352,274 | 2,886,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,886,643 | 3,272,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
