有価証券報告書-第84期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,452,628 | 2,932,695 |
減価償却費 | 565,424 | 729,039 |
のれん償却額 | 42,098 | 209,514 |
のれん減損損失 | 22,007 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -59,798 | 10,093 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126,505 | 202,460 |
受取利息及び受取配当金 | -61,998 | -42,631 |
支払利息 | 11,149 | 11,876 |
固定資産除却損 | 3,442 | 3,500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62,725 | -134,968 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 478 | 79,787 |
売上債権の増減額(△は増加) | 904,463 | -792,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183,026 | 82,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -232,800 | 401,976 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -7,195 | -16,832 |
助成金収入 | -7,031 | -79,735 |
その他 | 319,151 | -14,073 |
小計 | 3,832,773 | 3,582,179 |
利息及び配当金の受取額 | 61,998 | 42,631 |
利息の支払額 | -10,819 | -11,538 |
助成金の受取額 | 7,031 | 79,735 |
法人税等の支払額 | -821,824 | -1,162,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,160 | 2,530,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -422,058 | -83,006 |
無形固定資産の取得による支出 | -724,069 | -1,099,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -209,913 | -347,730 |
投資有価証券の売却による収入 | 107,657 | 172,603 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,975,211 | - |
投資事業組合への出資による支出 | -10,000 | -40,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 41,844 | 38,480 |
その他 | 4,344 | 2,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,187,408 | -1,356,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,182,000 | -2,063,500 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -123,716 | -137,750 |
リース債務の返済による支出 | -3,609 | -5,033 |
株式の発行による収入 | - | 457,906 |
配当金の支払額 | -579,950 | -654,218 |
自己株式の処分による収入 | - | 3,591,913 |
自己株式の取得による支出 | -358 | -392 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -95,629 |
その他 | 2,556 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,921 | 1,193,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,161 | 12,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -638,165 | 2,379,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,260,736 | 9,640,052 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58,602 | - |