TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,009,504 | 4,453,582 |
| 減価償却費 | 1,009,830 | 1,041,356 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72,247 | -11,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,237 | -202,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,202 | -60,498 |
| 支払利息 | 2,558 | 1,436 |
| 固定資産除却損 | 7,401 | 91 |
| 固定資産売却益 | -45,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,979 | -157,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,572 | 1,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,257 | -520,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,896 | 41,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,027 | -141,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,569 | -95,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165,698 | 101,633 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,529 | 12,987 |
| 保険返戻金 | -1,763 | － |
| その他 | 118,622 | 138,735 |
| 小計 | 5,217,920 | 4,813,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,202 | 60,498 |
| 利息の支払額 | -2,337 | -1,213 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,763 | － |
| 法人税等の支払額 | -600,151 | -1,517,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723,396 | 3,355,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,323 | -552,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637,860 | -499,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,566 | -27,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,786 | 223,018 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 70,647 | 56,121 |
| その他 | 86 | 2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,954 | -832,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,884 | -134,884 |
| リース債務の返済による支出 | -1,779 | － |
| 配当金の支払額 | -839,292 | -973,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198,811 | -212,789 |
| その他 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,863 | -1,371,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | 8,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842,993 | 1,160,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034,988 | 14,536,394 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 340,911 |
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