TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,629,748 | 4,009,504 |
| 減価償却費 | 962,101 | 1,009,830 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,616 | -72,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214,196 | -144,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,513 | -56,202 |
| 支払利息 | 4,584 | 2,558 |
| 固定資産除却損 | 2,344 | 7,401 |
| 固定資産売却益 | － | -45,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,881 | -7,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,915 | 18,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,934 | -424,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144,851 | 145,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,690 | 18,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -500,236 | 279,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,164 | 165,698 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,669 | -15,529 |
| 保険返戻金 | -3,120 | -1,763 |
| その他 | 462,339 | 118,622 |
| 小計 | 4,442,235 | 5,217,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,513 | 56,202 |
| 利息の支払額 | -4,363 | -2,337 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153,120 | 51,763 |
| 法人税等の支払額 | -1,896,224 | -600,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,280 | 4,723,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,601 | -186,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877,582 | -637,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,803 | -6,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,330 | 15,786 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -140,000 | -35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 58,661 | 70,647 |
| その他 | 4,368 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,628 | -691,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,500 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,884 | -140,884 |
| リース債務の返済による支出 | -3,881 | -1,779 |
| 配当金の支払額 | -733,059 | -839,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,809 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -198,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -221,682 | － |
| その他 | -103 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,406 | -1,191,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,129 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,374 | 2,842,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,191,995 | 13,034,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,431 | － |
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