TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,453,582 | 6,017,789 |
| 減価償却費 | 1,041,356 | 1,067,933 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,048 | -5,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202,019 | -346,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,498 | -90,405 |
| 支払利息 | 1,436 | 1,798 |
| 固定資産除却損 | 91 | 9,662 |
| 固定資産売却益 | － | -1,794,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,865 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,853 | 6,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,584 | 69,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,315 | -129,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,506 | 122,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,504 | -68,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101,633 | 232,807 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,987 | -37,785 |
| その他 | 138,735 | 147,947 |
| 小計 | 4,813,479 | 5,414,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,498 | 90,405 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -1,798 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 213,855 |
| 法人税等の支払額 | -1,517,269 | -1,350,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,355,495 | 4,366,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,009 | -308,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499,677 | -648,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,742,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,109 | -48,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223,018 | 6,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -508,731 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -35,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,121 | 23,978 |
| その他 | 2,135 | 13,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,521 | 1,271,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,884 | -28,884 |
| 配当金の支払額 | -973,500 | -1,100,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,789 | -842 |
| その他 | － | 2,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,174 | -1,127,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,693 | -5,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,493 | 4,505,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,536,394 | 19,041,487 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,911 | － |
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