TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,017,789 | 5,151,740 |
| 減価償却費 | 1,067,933 | 1,227,297 |
| のれん償却額 | 209,514 | 306,292 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,292 | 2,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -346,549 | -386,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,405 | -142,291 |
| 支払利息 | 1,798 | 2,562 |
| 固定資産除却損 | 9,662 | 26,766 |
| 固定資産売却益 | -1,794,886 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | -603,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,800 | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,775 | 229,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,315 | -73,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,676 | -119,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,390 | 53,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232,807 | -284,510 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37,785 | -3,942 |
| その他 | 147,947 | -272,810 |
| 小計 | 5,414,177 | 5,124,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,405 | 142,291 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -2,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | 213,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,350,016 | -1,501,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,366,622 | 3,763,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,059 | -3,003,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648,690 | -994,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,742,032 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,643 | -19,259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,425 | 926,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508,731 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,978 | 22,921 |
| その他 | 13,288 | 7,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,601 | -3,060,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,884 | -125,244 |
| 配当金の支払額 | -1,100,033 | -1,744,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -842 | -255,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,027 |
| その他 | 2,578 | 2,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,181 | -2,156,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,948 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,505,093 | -1,451,464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,041,487 | 17,590,023 |
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