四半期報告書-第80期第1四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,434,204 | 1,563,355 |
減価償却費 | 135,668 | 128,877 |
引当金の増減額(△は減少) | 241,518 | 199,524 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,630 | 128,669 |
受取利息及び受取配当金 | -22,401 | -20,423 |
支払利息 | 218 | 166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 900,029 | 1,035,662 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 574,728 | 524,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -642,898 | -791,668 |
未払費用の増減額(△は減少) | -753,131 | -815,632 |
その他 | -126,390 | 30,456 |
小計 | 1,737,915 | 1,983,422 |
利息及び配当金の受取額 | 22,401 | 20,423 |
利息の支払額 | -134 | -85 |
法人税等の支払額 | -57,718 | -459,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,463 | 1,544,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,534 | -39,920 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,294 | -84,555 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -11,217 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,248 |
投資事業組合への出資による支出 | -45,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 12,500 | 7,062 |
その他 | -1,762 | -2,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,773 | -129,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -2,619 |
配当金の支払額 | -274,999 | -265,348 |
自己株式の取得による支出 | -201 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,819 | -268,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303,871 | 1,146,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,085 | 7,324,938 |