TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,880 | 1,434,204 |
| 減価償却費 | 122,014 | 135,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 208,724 | 241,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,254 | -3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,453 | -22,401 |
| 支払利息 | 262 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583,244 | 900,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729,002 | 574,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,020 | -642,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -739,389 | -753,131 |
| その他 | 2,862 | -126,390 |
| 小計 | 1,487,383 | 1,737,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,453 | 22,401 |
| 利息の支払額 | -183 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -381,561 | -57,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,091 | 1,702,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,615 | -7,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,020 | -77,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,261 | -1,682 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -45,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,332 | 12,500 |
| その他 | -1,163 | -1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,729 | -120,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -2,619 |
| 配当金の支払額 | -159,099 | -274,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,813 | -277,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,548 | 1,303,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073,333 | 6,377,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
