四半期報告書-第78期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,283,668 | 1,099,880 |
減価償却額 | 104,702 | 122,014 |
引当金の増減額(△は減少) | 271,076 | 208,724 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 27,254 |
受取利息及び配当金 | -14,080 | -17,453 |
支払利息 | 997 | 262 |
売上債権の増減額 | 739,116 | 583,244 |
たな卸資産の増減額 | 440,768 | 729,002 |
仕入債務の増減額 | -552,801 | -529,020 |
未払費用の増減額(△は減少) | -570,723 | -739,389 |
その他 | 79,619 | 2,862 |
小計 | 1,782,342 | 1,487,383 |
利息及び配当金の受取額 | 14,080 | 17,453 |
利息の支払額 | -923 | -183 |
法人税等の支払額 | -226,003 | -381,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,495 | 1,123,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -29,615 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,050 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -115,144 | -108,020 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -1,261 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,015 | - |
投資事業組合への出資による支出 | -25,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 14,332 |
その他 | -870 | -1,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,770 | -125,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,619 | -2,619 |
リース債務の返済による支出 | -19,247 | - |
配当金の支払額 | -113,149 | -159,099 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,078 | -161,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335,646 | 835,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,343 | 6,243,891 |