TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年6月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,127,217 | 1,283,668 |
| 減価償却費 | 113,149 | 104,702 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 309,745 | 271,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,872 | -14,080 |
| 支払利息 | 1,337 | 997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,546 | 739,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,261 | 440,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,224 | -552,801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -539,885 | -570,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,335 | － |
| その他 | 89,867 | 79,619 |
| 小計 | 1,765,807 | 1,782,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,872 | 14,080 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -171,097 | -226,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,244 | 1,569,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,252 | -2,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,626 | -115,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,015 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,928 | － |
| その他 | -542 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,744 | -98,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,619 |
| リース債務の返済による支出 | -18,652 | -19,247 |
| 配当金の支払額 | -134,657 | -113,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -62 |
| その他 | 38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,337 | -135,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,163 | 1,335,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,502,804 | 5,912,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,912,967 | 6,373,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
