TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年6月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,180,910 | 1,127,217 |
| 減価償却費 | 139,598 | 113,149 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 308,949 | 309,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,905 | -7,872 |
| 支払利息 | 1,880 | 1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,495 | 580,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669,562 | 615,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,215 | -519,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -580,054 | -539,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,554 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,993 | -4,335 |
| その他 | 138,139 | 89,867 |
| 小計 | 1,754,908 | 1,765,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,905 | 7,872 |
| 利息の支払額 | -1,880 | -1,337 |
| 法人税等の支払額 | -46,155 | -171,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,778 | 1,601,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -6,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,692 | -31,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -1,251 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85 | 1,928 |
| その他 | -81 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,895 | -37,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,075 | -18,652 |
| 配当金の支払額 | -126,198 | -134,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -65 |
| その他 | － | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,285 | -153,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,596 | 1,410,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,177 | 5,623,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623,774 | 5,912,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
