TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,423,574 | 1,180,910 |
| 減価償却費 | 120,627 | 139,598 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 260,414 | 308,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,837 | -9,905 |
| 支払利息 | 193 | 1,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,567 | 366,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,343 | 669,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,965 | -467,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -596,453 | -580,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,831 | 2,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,993 |
| その他 | 113,032 | 138,139 |
| 小計 | 1,818,327 | 1,754,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,837 | 9,905 |
| 利息の支払額 | -193 | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -216,628 | -46,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,342 | 1,716,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,141 | -1,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,244 | -25,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -1,069 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,374 | 85 |
| その他 | -1,088 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,273 | -27,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -18,075 |
| 配当金の支払額 | -145,338 | -126,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,413 | -144,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,655 | 1,544,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120,430 | 5,568,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,818 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568,904 | 5,623,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
