TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173,263 | 1,181,998 |
| 減価償却費 | 412,984 | 395,368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 319,982 | 255,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,495 | 233,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,700 | -33,104 |
| 支払利息 | 610 | 509 |
| 固定資産除却損 | 10,117 | 3,377 |
| 投資有価証券評価損 | 27,283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433,491 | 1,557,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,141 | 361,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,359 | -807,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -769,119 | -863,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42,479 | -879 |
| その他 | -318,899 | -268,257 |
| 小計 | 1,943,819 | 2,014,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,700 | 33,104 |
| 利息の支払額 | -365 | -351 |
| 法人税等の還付額 | 279 | 9,443 |
| 法人税等の支払額 | -204,944 | -763,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,489 | 1,293,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,092 | -59,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,702 | -290,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,091 | -214,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 137,280 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -70,000 | -55,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 78,552 | 22,460 |
| その他 | 294 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,032 | -455,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,857 | -4,902 |
| 配当金の支払額 | -556,201 | -555,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,660 |
| その他 | － | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,618 | -564,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,838 | 273,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,085 | 6,451,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
