四半期報告書-第80期第3四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,173,263 | 1,181,998 |
減価償却費 | 412,984 | 395,368 |
引当金の増減額(△は減少) | 319,982 | 255,527 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108,495 | 233,177 |
受取利息及び受取配当金 | -39,700 | -33,104 |
支払利息 | 610 | 509 |
固定資産除却損 | 10,117 | 3,377 |
投資有価証券評価損 | 27,283 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,433,491 | 1,557,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 466,141 | 361,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -621,359 | -807,439 |
未払費用の増減額(△は減少) | -769,119 | -863,650 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -42,479 | -879 |
その他 | -318,899 | -268,257 |
小計 | 1,943,819 | 2,014,807 |
利息及び配当金の受取額 | 39,700 | 33,104 |
利息の支払額 | -365 | -351 |
法人税等の還付額 | 279 | 9,443 |
法人税等の支払額 | -204,944 | -763,398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,489 | 1,293,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,092 | -59,229 |
無形固定資産の取得による支出 | -205,702 | -290,261 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,091 | -214,315 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 137,280 |
投資事業組合への出資による支出 | -70,000 | -55,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 78,552 | 22,460 |
その他 | 294 | 3,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,032 | -455,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -7,857 | -4,902 |
配当金の支払額 | -556,201 | -555,732 |
自己株式の取得による支出 | -560 | -730 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,660 |
その他 | - | 162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,618 | -564,862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 961,838 | 273,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,085 | 6,451,389 |