TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,823 | 1,173,263 |
| 減価償却費 | 380,510 | 412,984 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 223,864 | 319,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,622 | -108,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,015 | -39,700 |
| 支払利息 | 752 | 610 |
| 固定資産除却損 | 3,487 | 10,117 |
| 投資有価証券評価損 | － | 27,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,414,956 | 1,433,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673,459 | 466,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630,173 | -621,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -799,894 | -769,119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20,699 | -42,479 |
| その他 | -263,881 | -318,899 |
| 小計 | 1,553,567 | 1,943,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,015 | 39,700 |
| 利息の支払額 | -510 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -644,627 | -204,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,445 | 1,778,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,458 | -51,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,875 | -205,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,207 | -4,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,646 | 6 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -70,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85,168 | 78,552 |
| その他 | -2,669 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,395 | -252,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,857 | -7,857 |
| 配当金の支払額 | -278,328 | -556,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,460 | -564,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,589 | 961,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073,333 | 6,035,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
