四半期報告書-第78期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年6月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,136,785 | 615,823 |
減価償却費 | 331,266 | 380,510 |
引当金の増減額(△は減少) | 337,759 | 223,864 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -12,622 |
受取利息及び受取配当金 | -31,187 | -32,015 |
支払利息 | 1,706 | 752 |
固定資産除却損 | 1,229 | 3,487 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,186,732 | 1,414,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152,972 | 673,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -484,788 | -630,173 |
未払費用の増減額(△は減少) | -599,507 | -799,894 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -44,799 | -20,699 |
その他 | -248,742 | -263,881 |
小計 | 1,433,483 | 1,553,567 |
利息及び配当金の受取額 | 31,187 | 32,015 |
利息の支払額 | -1,471 | -510 |
法人税等の支払額 | -406,669 | -644,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,530 | 940,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,381 | -106,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,050 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -407,286 | -377,875 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,912 | -3,207 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,759 | 35,646 |
投資事業組合への出資による支出 | -25,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 128,192 | 85,168 |
その他 | -6,098 | -2,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,675 | -369,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -7,857 | -7,857 |
リース債務の返済による支出 | -93,565 | - |
配当金の支払額 | -231,485 | -278,328 |
自己株式の取得による支出 | -303 | -274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,211 | -286,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,643 | 284,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,343 | 5,692,932 |