TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,911 | 1,136,785 |
| 減価償却費 | 331,837 | 331,266 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 386,624 | 337,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,983 | -31,187 |
| 支払利息 | 3,481 | 1,706 |
| 固定資産除却損 | 12,085 | 1,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938,873 | 1,186,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,724 | -152,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,879 | -484,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -549,574 | -599,507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,597 | -44,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,667 | － |
| その他 | -14,884 | -248,742 |
| 小計 | 1,467,147 | 1,433,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,983 | 31,187 |
| 利息の支払額 | -3,481 | -1,471 |
| 法人税等の還付額 | 3,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -327,335 | -406,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,177 | 1,056,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,382 | -27,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,186 | -407,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,957 | -2,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,759 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -25,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 37,547 | 128,192 |
| その他 | 798 | -6,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,178 | -261,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,857 |
| リース債務の返済による支出 | -56,399 | -93,565 |
| 配当金の支払額 | -253,669 | -231,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -303 |
| その他 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,133 | -333,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,865 | 461,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,502,804 | 4,977,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,977,669 | 5,499,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
