TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年6月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,797 | 549,911 |
| 減価償却費 | 410,371 | 331,837 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 433,495 | 386,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,478 | -16,983 |
| 支払利息 | 5,309 | 3,481 |
| 固定資産除却損 | 4,757 | 12,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,974 | 938,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,268 | 361,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,678 | -524,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -609,524 | -549,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,010 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,132 | 9,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,185 | -20,667 |
| その他 | 16,866 | -14,884 |
| 小計 | 1,298,851 | 1,467,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,478 | 16,983 |
| 利息の支払額 | -5,309 | -3,481 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,863 |
| 法人税等の支払額 | -191,975 | -327,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,045 | 1,157,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,913 | -136,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,218 | -200,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,989 | -73,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,640 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,374 | 37,547 |
| その他 | -205 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,312 | -372,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -54,654 | -56,399 |
| 配当金の支払額 | -276,146 | -253,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -118 |
| その他 | 80 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,830 | -310,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,903 | 474,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,177 | 4,765,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,765,080 | 4,977,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
