TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年6月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 905,090 | 361,797 |
| 減価償却費 | 394,024 | 410,371 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 333,160 | 433,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,335 | -19,478 |
| 支払利息 | 4,245 | 5,309 |
| 固定資産除却損 | 5,044 | 4,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,587 | 771,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,725 | 380,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,766 | -454,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,429 | -21,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -647,661 | -609,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 56,846 | -3,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,010 |
| その他 | 25,853 | 16,866 |
| 小計 | 1,627,384 | 1,298,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,335 | 19,478 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -5,309 |
| 法人税等の支払額 | -463,700 | -191,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,773 | 1,121,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,270 | -33,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,854 | -102,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,523 | -3,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,913 | 2,640 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,233 | 33,374 |
| その他 | 205 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,546 | -104,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,743 | -54,654 |
| 配当金の支払額 | -305,620 | -276,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -109 |
| その他 | － | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,618 | -330,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,608 | 685,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,120,430 | 4,874,857 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,818 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,874,857 | 4,765,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
