TAKARA&COMPANY（7921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,286,062 | 905,090 |
| 減価償却費 | 369,717 | 394,024 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 279,405 | 333,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,777 | -20,335 |
| 支払利息 | 130 | 4,245 |
| 固定資産除却損 | 20,918 | 5,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,008 | 691,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,918 | 358,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,135 | -457,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -651,847 | -647,661 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 77,948 | 56,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 526 | － |
| その他 | 42,608 | 25,853 |
| 小計 | 2,100,483 | 1,627,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,777 | 20,335 |
| 利息の支払額 | -130 | -4,245 |
| 法人税等の支払額 | -581,836 | -463,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,293 | 1,179,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,700 | -38,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,477 | -180,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,662 | -20,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,473 | 9,913 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,200 | 56,233 |
| その他 | -1,831 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,997 | -157,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -31,743 |
| 配当金の支払額 | -292,925 | -305,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,127 | -337,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,168 | 684,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,432 | 4,268,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,268,600 | 4,874,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
