キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8883万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2031万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 1,104 | -1,282 | -288 | -178 | -708 | 2,887 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 1,788 | -499 | -903 | 1,289 | -446 | 3,272 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 1,760 | -163 | -148 | 1,597 | -178 | 4,722 | 3Q | 1,539 | -250 | -293 | 1,289 | -227 | 4,269 | 通期 | 1,456 | -313 | -296 | 1,144 | -304 | 4,120 |
| 2011年 5月期 連結 | 1Q | 1,612 | -88 | -145 | 1,524 | -88 | 5,569 | 2Q | 1,481 | -153 | -175 | 1,327 | -177 | 5,343 | 3Q | 1,180 | -158 | -338 | 1,022 | -219 | 4,875 | 通期 | 979 | -268 | -822 | 711 | -347 | 4,079 |
| 2012年 5月期 連結 | 1Q | 1,717 | -28 | -144 | 1,689 | -27 | 5,624 | 2Q | 1,498 | -63 | -176 | 1,435 | -75 | 5,338 | 3Q | 1,121 | -104 | -331 | 1,017 | -136 | 4,765 | 通期 | 917 | -141 | -352 | 776 | -197 | 4,503 |
| 2013年 5月期 連結 | 1Q | 1,601 | -38 | -153 | 1,564 | -38 | 5,913 | 2Q | 1,495 | -121 | -177 | 1,374 | -140 | 5,700 | 3Q | 1,157 | -372 | -310 | 785 | -337 | 4,978 | 通期 | 1,034 | -556 | -331 | 478 | -551 | 5,038 |
| 2014年 5月期 連結 | 1Q | 1,569 | -99 | -135 | 1,471 | -118 | 6,374 | 2Q | 1,421 | -149 | -215 | 1,272 | -280 | 6,095 | 3Q | 1,057 | -262 | -333 | 795 | -435 | 5,500 | 通期 | 1,093 | -386 | -337 | 707 | -614 | 5,408 |
| 2015年 5月期 連結 | 1Q | 1,123 | -126 | -162 | 997 | -138 | 6,244 | 2Q | 1,015 | -256 | -168 | 760 | -331 | 6,000 | 3Q | 940 | -369 | -286 | 571 | -484 | 5,693 | 通期 | 1,084 | -628 | -790 | 455 | -687 | 5,073 |
| 2016年 5月期 連結 | 1Q | 1,702 | -121 | -278 | 1,582 | -85 | 6,377 | 2Q | 1,434 | -155 | -284 | 1,279 | -165 | 6,069 | 3Q | 1,778 | -252 | -565 | 1,526 | -257 | 6,035 | 通期 | 1,978 | -312 | -561 | 1,665 | -358 | 6,178 |
| 2017年 5月期 連結 | 1Q | 1,545 | -130 | -268 | 1,415 | -124 | 7,325 | 2Q | 1,713 | -139 | -279 | 1,575 | -229 | 7,474 | 3Q | 1,294 | -455 | -565 | 838 | -349 | 6,451 | 通期 | 1,564 | -576 | -575 | 988 | -517 | 6,591 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,372 | -328 | -200 | 1,044 | -288 | 7,435 | 通期 | 1,487 | -850 | -481 | 637 | -601 | 6,747 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,655 | -299 | -232 | 1,357 | -248 | 7,963 | 通期 | 1,801 | -777 | -30 | 1,023 | -814 | 7,840 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,659 | -729 | -351 | 930 | -677 | 8,417 | 通期 | 3,069 | -5,187 | 1,477 | -2,118 | -849 | 7,261 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,619 | -605 | 3,323 | 1,014 | -544 | 11,593 | 通期 | 2,531 | -1,357 | 1,193 | 1,174 | -1,165 | 9,640 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 2,044 | -472 | -665 | 1,572 | -580 | 10,474 | 通期 | 2,743 | -899 | -1,234 | 1,845 | -944 | 10,192 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 3,129 | -289 | -463 | 2,840 | -323 | 12,580 | 通期 | 4,723 | -692 | -1,192 | 4,031 | -856 | 13,035 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,999 | -420 | -789 | 1,579 | -390 | 14,169 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 11億406万
- 2009年5月（連） +61.94%
- 17億8793万
- 2010年5月（連） -18.54%
- 14億5648万
- 2011年5月（連） -32.76%
- 9億7937万
- 2012年5月（連） -6.41%
- 9億1658万
- 2013年5月（連） +12.82%
- 10億3408万
- 2014年5月（連） +5.69%
- 10億9292万
- 2015年5月（連） -0.86%
- 10億8352万
- 2016年5月（連） +82.52%
- 19億7765万
- 2017年5月（連） -20.91%
- 15億6414万
- 2018年5月（連） -4.91%
- 14億8731万
- 2019年5月（連） +21.07%
- 18億72万
- 2020年5月（連） +70.44%
- 30億6916万
- 2021年5月（連） -17.54%
- 25億3068万
- 2022年5月（連） +8.4%
- 27億4328万
- 2023年5月（連） +72.18%
- 47億2339万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -12億8203万
- 2009年5月（連）投入-61.07%
- -4億9907万
- 2010年5月（連）投入-37.33%
- -3億1276万
- 2011年5月（連）投入-14.26%
- -2億6815万
- 2012年5月（連）投入-47.39%
- -1億4107万
- 2013年5月（連）投入+293.89%
- -5億5568万
- 2014年5月（連）投入-30.59%
- -3億8569万
- 2015年5月（連）投入+62.91%
- -6億2835万
- 2016年5月（連）投入-50.3%
- -3億1231万
- 2017年5月（連）投入+84.53%
- -5億7632万
- 2018年5月（連）投入+47.5%
- -8億5004万
- 2019年5月（連）投入-8.54%
- -7億7747万
- 2020年5月（連）投入+567.21%
- -51億8740万
- 2021年5月（連）投入-73.85%
- -13億5665万
- 2022年5月（連）投入-33.76%
- -8億9862万
- 2023年5月（連）投入-23%
- -6億9195万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -2億8766万
- 2009年5月（連）返済還元
- -9億306万
- 2010年5月（連）返済還元
- -2億9571万
- 2011年5月（連）返済還元
- -8億2228万
- 2012年5月（連）返済還元
- -3億5188万
- 2013年5月（連）返済還元
- -3億3139万
- 2014年5月（連）返済還元
- -3億3707万
- 2015年5月（連）返済還元
- -7億9017万
- 2016年5月（連）返済還元
- -5億6058万
- 2017年5月（連）返済還元
- -5億7500万
- 2018年5月（連）返済還元
- -4億8110万
- 2019年5月（連）返済還元
- -2972万
- 2020年5月（連）資金調達
- 14億7692万
- 2021年5月（連）資金調達
- 11億9310万
- 2022年5月（連）返済還元
- -12億3440万
- 2023年5月（連）返済還元
- -11億9186万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- -1億7796万
- 2009年5月（連） プラ転
- 12億8885万
- 2010年5月（連） -11.26%
- 11億4371万
- 2011年5月（連） -37.82%
- 7億1121万
- 2012年5月（連） +9.04%
- 7億7550万
- 2013年5月（連） -38.31%
- 4億7839万
- 2014年5月（連） +47.83%
- 7億722万
- 2015年5月（連） -35.64%
- 4億5516万
- 2016年5月（連） +265.87%
- 16億6533万
- 2017年5月（連） -40.68%
- 9億8782万
- 2018年5月（連） -35.49%
- 6億3727万
- 2019年5月（連） +60.57%
- 10億2325万
- 2020年5月（連） マイ転
- -21億1824万
- 2021年5月（連） プラ転
- 11億7402万
- 2022年5月（連） +57.12%
- 18億4465万
- 2023年5月（連） +118.55%
- 40億3144万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -7億786万
- 2009年5月（連）減少-37.03%
- -4億4577万
- 2010年5月（連）減少-31.75%
- -3億425万
- 2011年5月（連）増加+14.13%
- -3億4724万
- 2012年5月（連）減少-43.13%
- -1億9747万
- 2013年5月（連）増加+179.27%
- -5億5149万
- 2014年5月（連）増加+11.32%
- -6億1393万
- 2015年5月（連）増加+11.85%
- -6億8669万
- 2016年5月（連）減少-47.8%
- -3億5847万
- 2017年5月（連）増加+44.11%
- -5億1661万
- 2018年5月（連）増加+16.32%
- -6億91万
- 2019年5月（連）増加+35.46%
- -8億1400万
- 2020年5月（連）増加+4.3%
- -8億4900万
- 2021年5月（連）増加+37.22%
- -11億6500万
- 2022年5月（連）減少-18.97%
- -9億4400万
- 2023年5月（連）減少-9.32%
- -8億5600万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 28億8664万
- 2009年5月（連） +13.36%
- 32億7243万
- 2010年5月（連） +25.91%
- 41億2043万
- 2011年5月（連） -1%
- 40億7917万
- 2012年5月（連） +10.39%
- 45億280万
- 2013年5月（連） +11.89%
- 50億3819万
- 2014年5月（連） +7.35%
- 54億834万
- 2015年5月（連） -6.19%
- 50億7333万
- 2016年5月（連） +21.78%
- 61億7808万
- 2017年5月（連） +6.68%
- 65億9090万
- 2018年5月（連） +2.37%
- 67億4699万
- 2019年5月（連） +16.2%
- 78億4029万
- 2020年5月（連） -7.39%
- 72億6073万
- 2021年5月（連） +32.77%
- 96億4005万
- 2022年5月（連） +5.73%
- 101億9199万
- 2023年5月（連） +27.89%
- 130億3498万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 9.04%
- 2009年5月（連）
- 14.42%
- 2010年5月（連）
- 12.1%
- 2011年5月（連）
- 8.66%
- 2012年5月（連）
- 8.25%
- 2013年5月（連）
- 9.05%
- 2014年5月（連）
- 8.64%
- 2015年5月（連）
- 8.04%
- 2016年5月（連）
- 13.48%
- 2017年5月（連）
- 10.32%
- 2018年5月（連）
- 9.42%
- 2019年5月（連）
- 9.86%
- 2020年5月（連）
- 16.05%
- 2021年5月（連）
- 10.21%
- 2022年5月（連）
- 10.84%
- 2023年5月（連）
- 17.13%