仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は31億36百万円となり、前事業年度末に比べて、38百万円減少しました。流動資産は18億73百万円となり、前事業年度末に比べて32百万円の減少となりました。これは主に、受取手形が36百万円、仕掛品が6百万円増加した一方で、売掛金が60百万円、現金及び預金が24百万円減少したことによるものです。固定資産は12億63百万円となり、前事業年度末に比べて6百万円減少しました。これは主に、機械及び装置の減価償却によるものです。
当第1四半期会計期間末における負債合計は20億72百万円となり、前事業年度末に比べて、76百万円の減少となりました。流動負債は9億16百万円となり、前事業年度末に比べて45百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が30百万円増加した一方で、買掛金が27百万円、未払消費税等が26百万円、未払法人税等が14百万円、金融機関への返済による短期借入金が11百万円減少したことによるものです。固定負債は11億56百万円となり、前事業年度末に比べて30百万円の減少となりました。これは主に、退職給付引当金が8百万円増加した一方で、金融機関への返済により長期借入金が39百万円減少したことによるものです。

2015/08/12 15:04