キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3121万、営業活動によるキャッシュ・フロー -982万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6599万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18 | 335 | -140 | 353 | -60 | 833 | 通期 | 220 | 252 | -213 | 472 | -144 | 878 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 102 | -155 | -54 | -53 | -160 | 771 | 通期 | 237 | -751 | 498 | -514 | -713 | 869 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -519 | 305 | -472 | -521 | 702 | 通期 | 37 | -621 | 208 | -584 | -646 | 494 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 393 | 1,092 | -343 | 1,484 | -10 | 1,634 | 通期 | 516 | 918 | -398 | 1,434 | -60 | 1,530 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 2 | -55 | 92 | -13 | 1,568 | 通期 | 192 | 17 | -109 | 209 | -48 | 1,630 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 360 | 48 | -440 | 407 | -2 | 1,598 | 通期 | 408 | 13 | -483 | 421 | -37 | 1,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -378 | -65 | -280 | -394 | 1,223 | 通期 | 142 | -313 | -104 | -172 | -405 | 1,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 173 | 1 | 167 | 173 | -2 | 1,633 | 通期 | 202 | -60 | 181 | 142 | -74 | 1,616 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -50 | -38 | 28 | -38 | 1,606 | 通期 | 180 | -103 | -77 | 77 | -49 | 1,616 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -66 | -531 | -76 | -18 | 1,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 4億7218万
- 2015年3月（個） マイ転
- -5億1372万
- 2016年3月（個） -13.66%
- -5億8389万
- 2017年3月（個） プラ転
- 14億3397万
- 2018年3月（個） -85.41%
- 2億925万
- 2019年3月（個） +101.42%
- 4億2149万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億7172万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4222万
- 2022年3月（連） -46.07%
- 7670万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.66%
- 2015年3月（個）
- 6.32%
- 2016年3月（個）
- 0.89%
- 2017年3月（個）
- 11.96%
- 2018年3月（個）
- 4.47%
- 2019年3月（個）
- 9.17%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 5.28%
- 2022年3月（連）
- 4.43%