光陽社（7946）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6230万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2570万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1018万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 393 | 1,092 | -343 | 1,484 | -10 | 1,634 | 通期 | 516 | 918 | -398 | 1,434 | -60 | 1,530 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 91 | 2 | -55 | 92 | -13 | 1,568 | 通期 | 192 | 17 | -109 | 209 | -48 | 1,630 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 360 | 48 | -440 | 407 | -2 | 1,598 | 通期 | 408 | 13 | -483 | 421 | -37 | 1,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -378 | -65 | -280 | -394 | 1,223 | 通期 | 142 | -313 | -104 | -172 | -405 | 1,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 173 | 1 | 167 | 173 | -2 | 1,633 | 通期 | 202 | -60 | 181 | 142 | -74 | 1,616 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -50 | -38 | 28 | -38 | 1,606 | 通期 | 180 | -103 | -77 | 77 | -49 | 1,616 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -66 | -531 | -76 | -18 | 1,009 | 通期 | 58 | -124 | -567 | -66 | -24 | 983 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206 | 204 | -236 | 410 | -9 | 1,157 | 通期 | 218 | 98 | -161 | 316 | -254 | 1,137 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -119 | -166 | -76 | -285 | -65 | 776 | 通期 | 14 | -77 | -149 | -63 | -68 | 926 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -26 | -62 | -36 | -24 | 828 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 14億3397万
- 2018年3月（個） -85.41%
- 2億925万
- 2019年3月（個） +101.42%
- 4億2149万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億7172万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4222万
- 2022年3月（連） -46.07%
- 7670万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6605万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億1558万
- 2025年3月（連） マイ転
- -6287万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 11.96%
- 2018年3月（個）
- 4.47%
- 2019年3月（個）
- 9.17%
- 2020年3月（連）
- 3.29%
- 2021年3月（連）
- 5.28%
- 2022年3月（連）
- 4.43%
- 2023年3月（連）
- 1.36%
- 2024年3月（連）
- 4.85%
- 2025年3月（連）
- 0.3%
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