7946 光陽社

7946
2024/04/19
時価
24億円
PER 予
7.26倍
2010年以降
赤字-104.37倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.28-3.34倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
8.78%
ROA 予
4.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3581万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億435万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億551万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連/個
2Q102-155-54-53-160771
通期237-751498-514-713869
2016年
3月期
個別
2Q47-519305-472-521702
通期37-621208-584-646494
2017年
3月期
個別
2Q3931,092-3431,484-101,634
通期516918-3981,434-601,530
2018年
3月期
個別
2Q912-5592-131,568
通期19217-109209-481,630
2019年
3月期
個別
2Q36048-440407-21,598
通期40813-483421-371,568
2020年
3月期
連結
2Q97-378-65-280-3941,223
通期142-313-104-172-4051,292
2021年
3月期
連結
2Q1731167173-21,633
通期202-60181142-741,616
2022年
3月期
連結
2Q78-50-3828-381,606
通期180-103-7777-491,616
2023年
3月期
連結
2Q-10-66-531-76-181,009
通期58-124-567-66-24983
2024年
3月期
連結
2Q206204-236410-91,157
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
2億3697万
2016年3月(個) -84.28%
3724万
2017年3月(個) 大幅増
5億1593万
2018年3月(個) -62.72%
1億9233万
2019年3月(個) +112.38%
4億848万
2020年3月(連) -65.31%
1億4168万
2021年3月(連) +42.81%
2億233万
2022年3月(連) -11.06%
1億7996万
2023年3月(連) -67.61%
5828万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-7億5069万
2016年3月(個)投入-17.26%
-6億2114万
2017年3月(個)資金回収
9億1804万
2018年3月(個)回収-98.16%
1692万
2019年3月(個)回収-23.11%
1301万
2020年3月(連)資金投入
-3億1340万
2021年3月(連)投入-80.82%
-6011万
2022年3月(連)投入+71.77%
-1億326万
2023年3月(連)投入+20.42%
-1億2434万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)資金調達
4億9842万
2016年3月(個)資金調達
2億798万
2017年3月(個)返済還元
-3億9768万
2018年3月(個)返済還元
-1億896万
2019年3月(個)返済還元
-4億8324万
2020年3月(連)返済還元
-1億430万
2021年3月(連)資金調達
1億8124万
2022年3月(連)返済還元
-7653万
2023年3月(連)返済還元
-5億6696万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-5億1372万
2016年3月(個) -13.66%
-5億8389万
2017年3月(個) プラ転
14億3397万
2018年3月(個) -85.41%
2億925万
2019年3月(個) +101.42%
4億2149万
2020年3月(連) マイ転
-1億7172万
2021年3月(連) プラ転
1億4222万
2022年3月(連) -46.07%
7670万
2023年3月(連) マイ転
-6605万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-7億1287万
2016年3月(個)減少-9.33%
-6億4638万
2017年3月(個)減少-90.66%
-6035万
2018年3月(個)減少-20.28%
-4811万
2019年3月(個)減少-22.36%
-3735万
2020年3月(連)増加+984.13%
-4億500万
2021年3月(連)減少-81.73%
-7400万
2022年3月(連)減少-33.78%
-4900万
2023年3月(連)減少-51.02%
-2400万

現金等#8

2015年3月(個)
8億6942万
2016年3月(個) -43.24%
4億9350万
2017年3月(個) +209.98%
15億2979万
2018年3月(個) +6.56%
16億3008万
2019年3月(個) -3.79%
15億6833万
2020年3月(連) -17.6%
12億9231万
2021年3月(連) +25.03%
16億1578万
2022年3月(連) +0.01%
16億1594万
2023年3月(連) -39.17%
9億8293万

営業CFマージン

2015年3月(個)
6.32%
2016年3月(個)
0.89%
2017年3月(個)
11.96%
2018年3月(個)
4.47%
2019年3月(個)
9.17%
2020年3月(連)
3.29%
2021年3月(連)
5.28%
2022年3月(連)
4.43%
2023年3月(連)
1.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高