四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 143,683 |
| 減価償却費 | 74,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 |
| 支払利息 | 1,981 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,149 |
| 補助金収入 | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,514 |
| その他 | -43,221 |
| 小計 | 107,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 |
| 利息の支払額 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -8,850 |
| 法人税等の還付額 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,326 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,446 |
| その他 | -2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 |
| 配当金の支払額 | -21,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,733 |