光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,646 | 69,200 |
| 減価償却費 | 91,809 | 81,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -832 |
| 支払利息 | 2,857 | 2,348 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,323 | 112,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,567 | 12,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,054 | 41,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,238 | 22,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,098 | 10,943 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,087 | 688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,017 | -760 |
| その他 | -4,855 | -10,452 |
| 小計 | 142,534 | 338,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 832 |
| 利息の支払額 | -2,843 | -2,351 |
| 法人税等の支払額 | -49,179 | -1,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,943 | 359,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,090 | -2,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 120,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -400 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 920 | 743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,445 | 278 |
| その他 | -126 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 47,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,258 | -49,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -390,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,598 | -440,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,843 | -32,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,641 | 1,597,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
