四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,646 | 69,200 |
減価償却費 | 91,809 | 81,289 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261 | -1,145 |
受取利息及び受取配当金 | -431 | -832 |
支払利息 | 2,857 | 2,348 |
為替差損益(△は益) | 3 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,323 | 112,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,567 | 12,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,054 | 41,082 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,238 | 22,648 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,098 | 10,943 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
有形固定資産除却損 | - | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,087 | 688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,017 | -760 |
その他 | -4,855 | -10,452 |
小計 | 142,534 | 338,134 |
利息及び配当金の受取額 | 431 | 832 |
利息の支払額 | -2,843 | -2,351 |
法人税等の支払額 | -49,179 | -1,105 |
法人税等の還付額 | - | 24,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,943 | 359,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,090 | -2,134 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | - |
定期預金の預入による支出 | -180,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 120,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -400 | -2,500 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 920 | 743 |
差入保証金の差入による支出 | -46 | -100 |
差入保証金の回収による収入 | 14,445 | 278 |
その他 | -126 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 47,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -54,258 | -49,358 |
自己株式の取得による支出 | -340 | -390,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,598 | -440,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,843 | -32,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,641 | 1,597,506 |