光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,163,776 | 42,646 |
| 減価償却費 | 97,264 | 91,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -431 |
| 支払利息 | 4,035 | 2,857 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,091,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,211 | 116,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,236 | 21,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,479 | -44,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,708 | 3,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 12,098 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | -10,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 5,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,454 | -94,017 |
| その他 | 72,175 | -4,855 |
| 小計 | 395,756 | 142,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 431 |
| 利息の支払額 | -4,144 | -2,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,044 | -49,179 |
| 法人税等の還付額 | 2,766 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,763 | 90,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -13,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,678 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,576 | -200 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 180,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 570 | 920 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,040 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,445 |
| その他 | -15,547 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,524 | 1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -343,198 | -54,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,395 | -54,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,881 | 37,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,391 | 1,567,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
