四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -450 | 1,163,776 |
減価償却費 | 52,823 | 97,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,554 | 208 |
受取利息及び受取配当金 | -541 | -429 |
支払利息 | 5,994 | 4,035 |
為替差損益(△は益) | 0 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,091,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,937 | 25,211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -179 | 33,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,031 | 13,479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 | 20,708 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,205 | 1,356 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -3,190 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,333 | - |
有形固定資産除却損 | 7,839 | 0 |
その他 | -58,570 | 131,629 |
小計 | 72,295 | 395,756 |
利息及び配当金の受取額 | 541 | 429 |
利息の支払額 | -5,905 | -4,144 |
法人税等の支払額 | -19,863 | -2,044 |
法人税等の還付額 | - | 2,766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,068 | 392,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -520,803 | -8,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,200,678 |
短期貸付けによる支出 | -200 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,576 |
短期貸付金の回収による収入 | 160 | - |
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -130,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 570 |
差入保証金の差入による支出 | -1,436 | -14,040 |
差入保証金の回収による収入 | 284 | - |
その他 | - | -15,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,247 | 1,091,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -95,260 | -343,198 |
自己株式の取得による支出 | -117 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,622 | -343,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167,556 | 1,140,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,867 | 1,634,391 |