光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -450 | 1,163,776 |
| 減価償却費 | 52,823 | 97,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -429 |
| 支払利息 | 5,994 | 4,035 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,091,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,937 | 25,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 33,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,031 | 13,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 20,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 1,356 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,333 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,839 | 0 |
| その他 | -58,570 | 131,629 |
| 小計 | 72,295 | 395,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 429 |
| 利息の支払額 | -5,905 | -4,144 |
| 法人税等の支払額 | -19,863 | -2,044 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,068 | 392,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,803 | -8,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,200,678 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,576 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 160 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,436 | -14,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 284 | － |
| その他 | － | -15,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,247 | 1,091,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,260 | -343,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,622 | -343,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,556 | 1,140,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,867 | 1,634,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
