四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -450 |
減価償却費 | 52,823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,554 |
受取利息及び受取配当金 | -541 |
支払利息 | 5,994 |
為替差損益(△は益) | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,031 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -163 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,205 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,333 |
有形固定資産除却損 | 7,839 |
その他 | -58,570 |
小計 | 72,295 |
利息及び配当金の受取額 | 541 |
利息の支払額 | -5,905 |
法人税等の支払額 | -19,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -520,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,448 |
短期貸付けによる支出 | -200 |
短期貸付金の回収による収入 | 160 |
定期預金の預入による支出 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 300 |
差入保証金の差入による支出 | -1,436 |
差入保証金の回収による収入 | 284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95,260 |
自己株式の取得による支出 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,867 |