四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -450 |
| 減価償却費 | 52,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 |
| 支払利息 | 5,994 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,205 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,333 |
| 有形固定資産除却損 | 7,839 |
| その他 | -58,570 |
| 小計 | 72,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 |
| 利息の支払額 | -5,905 |
| 法人税等の支払額 | -19,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 160 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,867 |