光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,256 | 88,496 |
| 減価償却費 | 44,529 | 35,870 |
| のれん償却額 | 8,483 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,307 | -6,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,518 | -1,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -439 |
| 支払利息 | 9,072 | 4,712 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -374,047 | 743 |
| 有形固定資産除却損 | 679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,970 | 36,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,210 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,462 | -49,614 |
| その他 | -27,909 | 7,327 |
| 小計 | 41,562 | 111,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 439 |
| 利息の支払額 | -9,045 | -4,712 |
| 法人税等の支払額 | -14,959 | -5,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,005 | 101,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,982 | -159,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486,265 | 3,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -728 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 370 | 40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 220 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -636 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 2,196 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,047 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 240 |
| その他 | -18,476 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335,266 | -154,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,822 | -103,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -491 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -65,015 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,576 | -54,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,695 | -107,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,891 | 770,730 |
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