四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,227 | 323,256 |
| 減価償却費 | 54,914 | 44,529 |
| のれん償却額 | 8,483 | 8,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | -5,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -756 | 17,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,723 | 17,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -447 |
| 支払利息 | 9,943 | 9,072 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -374,047 |
| 有形固定資産除却損 | － | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,272 | 85,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,757 | 3,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,300 | -60,462 |
| その他 | -20,463 | -27,909 |
| 小計 | 68,228 | 41,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 447 |
| 利息の支払額 | -9,931 | -9,045 |
| 法人税等の支払額 | -12,315 | -14,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,363 | 18,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,542 | -58,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 486,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,854 | -1,046 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 83 | 370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -72,047 |
| その他 | － | -18,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,658 | 335,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,822 | -73,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -247 |
| リース債務の返済による支出 | -2,823 | -491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,390 | -65,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,076 | -139,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,376 | 213,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,109 | 554,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,733 | 832,891 |