光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,047 | 16,227 |
| 減価償却費 | 61,394 | 54,914 |
| のれん償却額 | 8,483 | 8,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,827 | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,343 | -756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,806 | 12,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -382 |
| 支払利息 | 12,509 | 9,943 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 486 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,826 | 57,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,114 | -8,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,070 | -62,300 |
| その他 | -30,809 | -20,463 |
| 小計 | 83,806 | 68,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 382 |
| 利息の支払額 | -12,478 | -9,931 |
| 法人税等の支払額 | -10,307 | -12,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,296 | 46,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,108 | -18,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -2,854 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | 155 |
| その他 | -189 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,263 | -71,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,250 | -72,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -2,661 | -2,823 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,021 | -12,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,977 | -88,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,951 | -113,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,468 | 608,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,516 | 554,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
