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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-34,730	5,047
減価償却費	76,361	61,394
減損損失	52,551	－
のれん償却額	8,483	8,483
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8,994	-3,827
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	16,343
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-103,743	2,806
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-38,619	－
受取利息及び受取配当金	-345	-275
支払利息	14,585	12,509
為替差損益（△は益）	10	6
有形固定資産売却損益（△は益）	－	486
有形固定資産除却損	459	－
投資有価証券売却損益（△は益）	3,679	－
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
売上債権の増減額（△は増加）	92,749	61,826
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20,015	-19,114
仕入債務の増減額（△は減少）	1,505	-31,070
その他	-15,926	-30,809
小計	28,019	83,806
利息及び配当金の受取額	345	275
利息の支払額	-14,758	-12,478
法人税等の支払額	-13,228	-10,307
営業活動によるキャッシュ・フロー	377	61,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	600	－
有形固定資産の取得による支出	-7,315	-18,108
有形固定資産の売却による収入	－	4,300
投資有価証券の売却による収入	3,688	－
無形固定資産の取得による支出	-8,759	-5,857
長期貸付けによる支出	-600	－
長期貸付金の回収による収入	－	450
差入保証金の差入による支出	-18,030	-184
差入保証金の回収による収入	1,129	325
その他	10	-189
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,279	-19,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-15,650	－
長期借入れによる収入	234,501	20,000
長期借入金の返済による支出	-206,877	-67,250
自己株式の取得による支出	-23	-44
リース債務の返済による支出	-2,499	-2,661
割賦債務の返済による支出	-11,649	-12,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,198	-61,977
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-31,109	-19,951
現金及び現金同等物の期首残高	528,298	497,189
現金及び現金同等物の四半期末残高	497,189	608,516

光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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