光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,683 | -69,809 |
| 減価償却費 | 74,486 | 81,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 446 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,719 | -6,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,005 | 13,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -78 |
| 支払利息 | 1,981 | 1,658 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,149 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -778 |
| 雇用調整助成金 | － | -31,335 |
| 工場閉鎖損失 | － | 1,290 |
| 補助金収入 | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,768 | 288,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,808 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,514 | -152,471 |
| その他 | -43,221 | 27,468 |
| 小計 | 107,840 | 152,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 78 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 31,335 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -8,850 | -9,156 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,324 | 172,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,597 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,326 | -300 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,446 | － |
| その他 | -2,488 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,708 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,080 | -33,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -35 |
| 配当金の支払額 | -21,970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,219 | 166,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,603 | 340,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,311 | 1,632,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
