四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,809 | -11,290 |
| 減価償却費 | 81,509 | 82,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | -790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,568 | -3,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,308 | 4,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -27 |
| 支払利息 | 1,658 | 1,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778 | － |
| 雇用調整助成金 | -31,335 | -27,151 |
| 工場閉鎖損失 | 1,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,237 | 268,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 618 | -23,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,471 | -207,842 |
| その他 | 27,468 | -19,891 |
| 小計 | 152,294 | 62,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 27 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 31,335 | 27,151 |
| 利息の支払額 | -1,637 | -1,701 |
| 法人税等の支払額 | -9,156 | -9,910 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,932 | 78,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -146,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,378 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -8,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -29,336 |
| その他 | 453 | 3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -50,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,084 | -38,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,880 | -38,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,354 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,780 | 1,605,533 |