四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,290 | 3,431 |
| 減価償却費 | 82,414 | 67,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -790 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,606 | 6,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,539 | 11,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -53 |
| 支払利息 | 1,710 | 1,417 |
| 雇用調整助成金 | -27,151 | -13,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,277 | -4,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,512 | 24,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,842 | -64,132 |
| その他 | -19,891 | -43,705 |
| 小計 | 62,829 | -12,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 53 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,151 | 13,693 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -9,910 | -9,777 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,410 | -9,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,000 | -178,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,297 | -14,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,336 | -3,413 |
| その他 | 3,429 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,203 | -65,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,084 | -35,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -495,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,454 | -531,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,247 | -607,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,949 | 1,008,911 |