光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,431 | 77,875 |
| 減価償却費 | 67,037 | 64,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,259 | -646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -66,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,678 | 13,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -8 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,172 |
| 雇用調整助成金 | -13,693 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -8,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,627 | 173,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,416 | 7,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,132 | -65,835 |
| その他 | -43,705 | 13,990 |
| 小計 | -12,394 | 211,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 8 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,693 | － |
| 受取損害賠償金の受領額 | － | 8,140 |
| 利息の支払額 | -1,407 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -9,777 | -13,398 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,827 | 205,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 330,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,659 | -8,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,413 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 80 |
| その他 | -295 | -1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,993 | 204,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,984 | -235,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,232 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,216 | -235,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,038 | 174,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,911 | 1,156,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
