光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,875 | 16,108 |
| 減価償却費 | 64,368 | 77,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 1,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -646 | 1,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66,999 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,262 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -132 |
| 支払利息 | 1,172 | 949 |
| 受取損害賠償金 | -8,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,812 | 76,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,597 | -2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,835 | -264,110 |
| その他 | 13,990 | -2,071 |
| 小計 | 211,920 | -94,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 132 |
| 受取損害賠償金の受領額 | 8,140 | － |
| 利息の支払額 | -1,170 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -13,398 | -23,047 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,510 | -118,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 130,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,530 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,909 | -63,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,100 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 114 |
| その他 | -1,181 | -937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,359 | -165,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -235,744 | -42,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -139 |
| 配当金の支払額 | － | -34,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,816 | -76,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,053 | -361,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,985 | 776,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
