光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,108 | 12,211 |
| 減価償却費 | 77,840 | 64,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | 412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -1,372 |
| 支払利息 | 949 | 1,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,484 | 133,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,793 | -20,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,640 | -13,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,151 | -24,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,110 | -131,156 |
| その他 | -4,583 | -356 |
| 小計 | -94,979 | 27,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 830 |
| 利息の支払額 | -939 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -23,047 | -39,504 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,833 | -10,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,283 | -23,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -204 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 240 |
| その他 | -937 | -1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,931 | -25,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,176 | -43,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -302 |
| 配当金の支払額 | -34,081 | -18,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,397 | -62,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,162 | -98,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 776,145 | 827,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
