有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,705 | 174,817 |
| 減価償却費 | 200,786 | 188,104 |
| 減損損失 | 1,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 932 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,335 | -9,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 462 | 16,760 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | -10,000 |
| 支払利息 | 7,141 | 5,435 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,091,541 | － |
| 無形固定資産除却損 | 14,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,000 | -49,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,823 | 36,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,103 | 8,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 4,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 192,594 | -88,840 |
| その他 | 23,567 | -2,243 |
| 小計 | 532,748 | 274,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 476 |
| 利息の支払額 | -7,215 | -5,387 |
| 法人税等の支払額 | -12,919 | -77,281 |
| 法人税等の還付額 | 2,766 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,935 | 192,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,865 | -47,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,678 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,492 | -200 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,407 | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212 | 14,500 |
| その他 | -23,221 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918,043 | 16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -397,456 | -108,510 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,687 | -108,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,289 | 100,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,798 | 1,630,085 |