光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,817 | 132,272 |
| 減価償却費 | 188,104 | 162,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,004 | -2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,760 | 11,503 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 支払利息 | 5,435 | 4,468 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,952 | 85,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,056 | -20,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,535 | 23,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,752 | -8,067 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88,840 | -5,952 |
| その他 | -2,243 | 8,294 |
| 小計 | 274,527 | 389,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 885 |
| 利息の支払額 | -5,387 | -4,463 |
| 法人税等の支払額 | -77,281 | -1,105 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,335 | 408,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,916 | -34,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,509 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -400 | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,500 | 411 |
| その他 | -377 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,921 | 13,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108,510 | -92,438 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -390,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,967 | -483,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,286 | -61,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,085 | 1,568,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
