有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,817 | 132,272 |
減価償却費 | 188,104 | 162,280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 577 | 910 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,004 | -2,058 |
受取利息及び受取配当金 | -476 | -885 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,760 | 11,503 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
支払利息 | 5,435 | 4,468 |
為替差損益(△は益) | 3 | - |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,952 | 85,360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,056 | -20,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,535 | 23,317 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,752 | -8,067 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -88,840 | -5,952 |
その他 | -2,243 | 8,294 |
小計 | 274,527 | 389,124 |
利息及び配当金の受取額 | 476 | 885 |
利息の支払額 | -5,387 | -4,463 |
法人税等の支払額 | -77,281 | -1,105 |
法人税等の還付額 | - | 24,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,335 | 408,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -310,000 | -130,000 |
定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 180,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,916 | -34,848 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,509 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -400 | -2,500 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,553 |
差入保証金の差入による支出 | -104 | -100 |
差入保証金の回収による収入 | 14,500 | 411 |
その他 | -377 | -696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,921 | 13,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -108,510 | -92,438 |
自己株式の売却による収入 | 83 | - |
自己株式の取得による支出 | -540 | -390,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,967 | -483,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,286 | -61,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,085 | 1,568,337 |