有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 104,950 |
| 減価償却費 | 169,857 |
| 繰延資産償却額 | 1,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,109 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,149 |
| 補助金収入 | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 |
| 支払利息 | 3,768 |
| その他 | 8,282 |
| 小計 | 153,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 |
| 利息の支払額 | -3,714 |
| 法人税等の支払額 | -8,868 |
| 法人税等の還付額 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付けによる支出 | -4,990 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,990 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,446 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,560 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,661 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116 |
| 補助金の受取額 | 100,000 |
| その他 | -1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 |
| 配当金の支払額 | -21,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,311 |