光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104,950 | -69,840 |
| 減価償却費 | 169,857 | 169,983 |
| 繰延資産償却額 | 1,446 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | -8,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,109 | -6,777 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,149 | － |
| 補助金収入 | -100,000 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,947 | 33,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,945 | 20,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 778 | -8,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849 | 32,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,465 | 725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,467 | 29,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,421 | 13,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,999 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 3,180 |
| 雇用調整助成金 | － | -49,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -91 |
| 支払利息 | 3,768 | 3,439 |
| その他 | 8,282 | 12,757 |
| 小計 | 153,927 | 165,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 91 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 49,740 |
| 利息の支払額 | -3,714 | -3,477 |
| 法人税等の支払額 | -8,868 | -9,156 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,686 | 202,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -4,990 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,990 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,378 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,446 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,560 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,390 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,272 | -67,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,661 | -4,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,380 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116 | 154 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | 10,000 |
| その他 | -1,742 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,406 | -60,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,035 | -68,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -84 |
| 配当金の支払額 | -21,995 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,305 | 181,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,025 | 323,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,311 | 1,615,780 |
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