有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 104,950 | -69,840 |
減価償却費 | 169,857 | 169,983 |
繰延資産償却額 | 1,446 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,658 | -393 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,568 | -8,693 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,109 | -6,777 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -20,149 | - |
補助金収入 | -100,000 | -10,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,947 | 33,799 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,945 | 20,849 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 778 | -8,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 849 | 32,098 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,465 | 725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,467 | 29,340 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,421 | 13,492 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -778 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,999 | - |
工場閉鎖損失 | - | 3,180 |
雇用調整助成金 | - | -49,740 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -91 |
支払利息 | 3,768 | 3,439 |
その他 | 8,282 | 12,757 |
小計 | 153,927 | 165,123 |
利息及び配当金の受取額 | 230 | 91 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 49,740 |
利息の支払額 | -3,714 | -3,477 |
法人税等の支払額 | -8,868 | -9,156 |
法人税等の還付額 | 110 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,686 | 202,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | -4,990 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 4,990 | - |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,378 |
繰延資産の取得による支出 | -1,446 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | -2,560 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,390 | 466 |
有形固定資産の取得による支出 | -381,272 | -67,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,661 | -4,300 |
差入保証金の差入による支出 | -1,380 | -215 |
差入保証金の回収による収入 | 116 | 154 |
補助金の受取額 | 100,000 | 10,000 |
その他 | -1,742 | -686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,406 | -60,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -82,035 | -68,668 |
自己株式の取得による支出 | -275 | -84 |
配当金の支払額 | -21,995 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,305 | 181,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276,025 | 323,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,311 | 1,615,780 |