有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,840 | 17,350 |
| 減価償却費 | 169,983 | 165,972 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,693 | 4,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,777 | -25,160 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,799 | 115,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,849 | -40,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,228 | 7,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,098 | -60,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 725 | 20,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,340 | 1,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,492 | -20,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778 | － |
| 工場閉鎖損失 | 3,180 | － |
| 雇用調整助成金 | -49,740 | -41,264 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -33 |
| 支払利息 | 3,439 | 3,265 |
| その他 | 12,757 | 5,143 |
| 小計 | 165,123 | 151,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 33 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 49,740 | 41,264 |
| 利息の支払額 | -3,477 | -3,237 |
| 法人税等の支払額 | -9,156 | -9,914 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,339 | 179,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -264,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,378 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 466 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,914 | -12,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -29,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -215 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154 | 2,599 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| その他 | -686 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,117 | -103,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,668 | -76,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,247 | -76,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,468 | 169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,780 | 1,615,949 |