光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,350 | 84,662 |
| 減価償却費 | 165,972 | 134,246 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 5,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | -1,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,201 | 1,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,160 | -24,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,398 | -172,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,726 | 3,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,901 | -10,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,303 | 61,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,617 | -25,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,197 | 2,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,791 | 7,603 |
| 雇用調整助成金 | -41,264 | -22,335 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -93 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -57 |
| 支払利息 | 3,265 | 2,684 |
| その他 | 5,143 | 11,262 |
| 小計 | 151,810 | 57,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 57 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 41,264 | 22,335 |
| 利息の支払額 | -3,237 | -2,656 |
| 法人税等の支払額 | -9,914 | -18,984 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,968 | 58,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,000 | -296,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 320 | 920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,814 | -24,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,787 | -3,779 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,599 | 173 |
| その他 | -238 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,261 | -124,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,168 | -71,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -495,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,538 | -566,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -633,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,949 | 982,931 |
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