光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,662 | 185,167 |
| 減価償却費 | 134,246 | 135,731 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -68,049 |
| 補助金収入 | － | -100,000 |
| 受取損害賠償金 | － | -8,140 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100,000 |
| 減損損失 | 5,217 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,471 | 3,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,613 | -3,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,218 | -44,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,457 | 83,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,172 | 2,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,765 | -6,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,794 | -61,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,675 | 6,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,253 | -23,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,603 | 12,894 |
| 雇用調整助成金 | -22,335 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -18 |
| 支払利息 | 2,684 | 2,236 |
| その他 | 11,262 | 12,233 |
| 小計 | 57,529 | 228,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 18 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,335 | － |
| 受取損害賠償金の受領額 | － | 8,140 |
| 利息の支払額 | -2,656 | -2,244 |
| 法人税等の支払額 | -18,984 | -16,812 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,286 | 217,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -296,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 390,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -200 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,843 | -217,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,779 | -672 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -2,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 1,335 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| その他 | -985 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,344 | 97,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,728 | -276,138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 115,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,232 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,960 | -161,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,018 | 154,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,931 | 1,137,307 |
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