光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,167 | 103,944 |
| 減価償却費 | 135,731 | 159,921 |
| 固定資産除却損 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,049 | － |
| 補助金収入 | -100,000 | － |
| 受取損害賠償金 | -8,140 | － |
| 固定資産圧縮損 | 100,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | 2,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,323 | -3,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,642 | -10,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,454 | -38,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,942 | 31,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,876 | 3,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,800 | -216,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,943 | -4,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,685 | 31,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,894 | -11,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -1,107 |
| 支払利息 | 2,236 | 1,818 |
| その他 | 12,233 | 4,106 |
| 小計 | 228,842 | 51,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 562 |
| 受取損害賠償金の受領額 | 8,140 | － |
| 利息の支払額 | -2,244 | -1,878 |
| 法人税等の支払額 | -16,812 | -36,325 |
| 法人税等の還付額 | 9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,954 | 14,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,530 | -100,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 72,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,957 | -92,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | -3,550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,100 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,335 | 114 |
| 補助金の受取額 | 100,000 | － |
| その他 | -494 | -2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,632 | -77,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -276,138 | -79,351 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -195,139 |
| 配当金の支払額 | － | -34,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,210 | -148,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,376 | -211,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,137,307 | 925,863 |
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