光陽社（7946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,944 | 140,655 |
| 減価償却費 | 159,921 | 131,086 |
| 固定資産除却損 | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,642 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | 4,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,030 | -12,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,924 | 36,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,080 | 27,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,582 | -23,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,703 | -97,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,956 | 4,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,357 | -8,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,453 | -6,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -2,853 |
| 支払利息 | 1,818 | 2,988 |
| その他 | 4,106 | 5,410 |
| 小計 | 51,772 | 199,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -2,964 |
| 法人税等の支払額 | -36,325 | -64,656 |
| 法人税等の還付額 | 5,303 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,130 | 138,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -73,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,249 | -14,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,630 | -44,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 249 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -2,681 | -2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,002 | 23,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,351 | -85,352 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195,139 | -34,539 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -15,819 |
| 配当金の支払額 | -34,081 | -18,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,572 | -153,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,443 | 8,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 925,863 | 934,781 |
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